Manual nº M-1175

El pasado mes de noviembre publicamos los nuevos informes corporativos cuya única fuente es ASID. Este fue el primer paso para sustituir el actual CMA después de 15 años de funcionamiento.

Desde el mes de Enero de 2020 disponemos de cuatro informes más, accesibles también en la carpeta "Informes ASID". Son los siguientes:

Todos los informes disponen de un diccionario con los criterios de cálculo, descripción y otros datos de interés (disponible seleccionando el icono

al lado de cada informe)

Dado que estos informes se han creado con la finalidad de sustituir los actuales informes, en el próximo cierre de junio de 2020 (a principios de julio) ya no estarán disponibles los siguientes informes (para ningún régimen):

El principal motivo de la eliminación es que nos encontramos con duplicidad de informes, que se refieren a lo mismo pero en muchos casos con criterios distintos puesto que en los nuevos informes se han mejorado o actualizado los cálculos pero no en CMA. Es el caso por ejemplo de los días de baja de CP (CMA no incluye el primer día de la baja), Salarios (CMA no incluye las SLD), IT Directa (CMA no incluye algunas cuentas nuevas derivadas del COVID).

A medida que vayamos creando nuevos informes corporativos iremos eliminando informes antiguos hasta disponer de un nuevo cuadro de mando íntegramente creado a partir de datos de ASID.

A finales del ejercicio 2020 está previsto poder distribuir la CUENTA DE GESTIÓN también a partir de datos de ASID y generada mediante el aplicativo QlikSense. También se está trabajando con Hospitales para crear un nuevo CMH con nuevos indicadores actualizados.

En caso de necesitar datos adicionales no disponibles en los nuevos informes, tendrán que ponerse en contacto vía mail con el departamento de Estudios y Estadísticas mediante el siguiente Buzón habilitado para tal caso: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS/ASEPEYO.

CLASIFICACIÓN DE LOS INFORMES

La clasificación de los diferentes CMA es la siguiente:

- Informes ASID
- Directores de Centro
- Geográficos
- Interanuales

Informes ASID
1.

* Indicadores Operativos

El pilar básico del nuevo proyecto es el cuadro de mando de INDICADORES OPERATIVOS en el que se incorporan aquellos indicadores clave establecidos en cada momento por la dirección de la Mutua con independencia del área de negocio o funcional de los mismos. Una de las ventajas de este modelo es su flexibilidad. Así, en cualquier momento, es posible añadir o eliminar un indicador del mismo.

El conocimiento por parte de todo el personal de la empresa de este cuadro de mando ayudará a comunicar, alinear, controlar, motivar, incentivar y mejorar la estrategia de la empresa. En definitiva, estamos ante un buen instrumento para comunicar la estrategia a toda la organización que contribuye, además, a la revisión permanente de la misma. La crítica, a veces existente, de la poca flexibilidad de los presupuestos se suaviza enormemente cuando las cuentas de gestión (con y sin repartos) se ven complementados con el CMA.

La filosofía inspiradora del CMA es lo que se conoce en el mundo empresarial como Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Además de lo señalado, este sistema de información clasifica los indicadores clave es cuatro grandes perspectivas: Empleados, Procesos, Clientes y Resultados económicos. Por el momento, hemos preferido separar los indicadores por áreas: Objetivos, Cuotas, Ratios IT, Afiliación, Siniestralidad y Otros.

Cada uno de los indicadores operativos tiene asignado un responsable que será el encargado de realizar el correspondiente estudio en el supuesto de que las desviaciones superen un margen tolerable.

* Asistencia Sanitaria CP
* Asistencia Sanitaria CC
* Afiliación
* Recaudación
* Contingencias CP
* Contingencias CC

Indicadores Diarios (Disponible en aplicaciones destacadas de la Intranet)
1.

A nivel de Mutua Gestión todo el personal podrá (y deberá) visualizar diariamente los indicadores de casos pendientes de alta A.T y C.C. y proporción de casos baja A.T., correspondientes a su ámbito territorial.

EXPLOTACIÓN MENSUAL DE LOS INFORMES

Adjuntamos diagrama de flujos facilitado por Costaisa. A partir del 8 ó 9 de cada mes podemos visualizar los informes CMA. Acortar esta fecha es difícil.

MANUALES

Dado que más laborioso que su creación sería el mantenimiento de la explicación de como se calculan todos los indicadores de los nuevos CM (estamos hablando de miles de indicadores), al pie de este manual adjuntamos dos manuales de usuario que explican el funcionamiento general de la aplicación.

La explicación y la fórmula de cálculo de cada indicador podrá visualizarse al posicionar el cursor en cada unos de los indicadores. Además, cada informe tiene una ayuda que explica todos los campos del mismo.

COLUMNAS FOTO FIJA

Los valores del ejercicio anterior en algunas áreas (por ejemplo afiliación) varían a medida que se actualizan, por lo que el porcentaje de variación no es correcto al comparar un dato (el del ejercicio actual) no actualizado, con otra cifra (la del ejercicio anterior) sí actualizada.
Se crea la columna Foto Fija para poder comparar ambas cifras sin actualizar, es decir, se mantiene el valor existente en el informe del año anterior. Por esta razón se añaden dos nuevas columnas de datos:
- Año anterior acumulado hasta el mes Foto Fija (FF):que recoge los valores no actualizados, es decir, con los datos del mes de proceso del año anterior tal como aparecieron entonces en los informes.
- % Variación: se trata del porcentaje de variación entre la cifra acumulada del año actual y la del año anterior (FF). Este porcentaje es más idóneo para la toma de decisiones en las áreas con mayores actualizaciones. Nuestro consejo inicial es el de tomar este porcentaje para las cifras de afiliación y siniestros, pero no en las cifras contables. La columna de "Var." aparecerá en negrita para destacar su importancia.

Se elimina para ganar espacio la columna que recogía los incrementos entre presupuestos del año actual y año anterior. Entendemos que este porcentaje (que puede calcularse a mano) no es importante, dado que lo primordial es comparar presupuesto con realidad y no con el presupuesto del año anterior. En todo caso esta opción nos parece mejor que la de eliminar el antepenúltimo año cuya existencia es especialmente interesante en algunas áreas (por ejemplo el área de servicios).

Carles Puigbó Oromí
Subdirector General


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